| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
50 | 50 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
367 | 364 |
| Первісна вартість |
031 |
1173 | 1268 |
| Знос |
032 |
806 | 904 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
120 | 132 |
| первісна вартість |
036 |
120 | 151 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 19 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
537 | 546 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
139 | 182 |
| поточні біологічні активи |
110 |
230 | 322 |
| незавершене виробництво |
120 |
101 | 45 |
| готова продукція |
130 |
530 | 479 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
13 | 26 |
| первісна вартість |
161 |
13 | 26 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
3 | 3 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
217 | 87 |
| у т. ч. в касі |
231 |
3 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1233 | 1144 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
1770 | 1690 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
504 | 504 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
873 | 1159 |
| Резервний капітал |
340 |
4 | 76 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
358 | -223 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
1739 | 1516 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
9 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
9 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
4 | 132 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
2 | 6 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
1 | 12 |
| з оплати праці |
580 |
15 | 24 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
22 | 174 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
1770 | 1690 |
| ПІБ керівника |
Бiгдан Микола Андрiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Помуран Наталiя Миколаївна |
Примітки:
Основнi засоби i нематерiальнi активи. На балансi товариства рахується незавершене будiвництво по фактичним витратам в сумi - 50,0 тис. грн. (капiтальнi iнвестицiї в будiвництво: контори - 50,0 тис.грн. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об'єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як вимагають ПСБО. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами. Загальнi для всiх пiдприємств iндекси, що були визначенi Мiнiстерством статистики, не могли привести облiкову вартiсть об'єктiв основних засобiв у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi. У 2011 роцi на пiдприємство надiйшло та введено в експлуатацiю основних засобiв на 102,0 тис. грн., по первiснiй вартостi, в тому числi: - машини та обладнання - 102,0 тис.грн. (станки для осiменiння свиноматок 45 шт, вентилятор осьовий ВО-4,5-01, пральна машина, електроводонагрiвач, вологомiр зерна з пробоотборником, борона БН-2,4). Реалiзовано основних засобiв в 2011 роцi балансовою вартiстю 7,0 тис. грн.( бiосховища ХБ-0,5 - 5 шт.) Робоча i продуктивна худоба ( кнури-плiдники i свиноматки основнi)Залишок на 01.01.2011р.-120,0 тис.грн. Надiйшло за 2011 рiк -80,0тис. грн. Вибуло за 2011 рiк- 49,0 тис.грн. Залишок на 31.12.2011 року151,0 тис.грн. Продуктивна худоба 120 80 49 151. Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 230 1072 980 322. Разом 350 1152 1029 473. Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають: - на початок звiтного перiоду - 367 тис. грн. - на кiнець звiтного перiоду - 364,0 тис. грн. - довгостроковi бiологiчнi активи на початок звiтного перiоду - 120,0 тис. грн., на кiнець - 151,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством згiдно груп, що вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби". Нарахований знос (амортизацiя) складає: - на початок звiтного перiоду - 806,0 тис. грн. - на кiнець звiтного перiоду - 904,0 тис. грн. За звiтний перiод переоцiнка основних засобiв не проводилась. Нематерiальних активiв немає. Запаси:Запаси включають сировину i матерiали, паливо, тварини на вирощуваннi, незавершене виробництво, готова продукцiя, будiвельнi матерiали, запаснi частини та МШП. Виробничi запаси вiдображаються в балансi за собiвартiстю придбання, яка формується у вiдповiдностi до п. п. 9,10 П(С)БО 9. Запаси станом на 31.12.2011 року розподiленi таким чином: Найменування На початок звiтного перiоду на 01.01.2011 р. (тис.грн.) На кiнець звiтного перiоду на 31.12.2011 р. (тис.грн.) Виробничi запаси 139,0 182,0. Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 230,0 322,0. Незавершене виробництво 101,0 45,0. Готова продукцiя 530,0 479,0. РАЗОМ: 1000,0 1028,0.При вибуттi запасiв зi складу в товариствi застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. Становить 26,0 тис. грн. по первiснiй вартостi, це бiльше на13,0 тис. грн. у порiвняннi з минулим звiтним перiодом. Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi товариством проводилася у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i вiдображається в облiку по первiснiй вартостi. Списання у 2011 р. безнадiйної дебiторської заборгованостi не вiдбувалося. Найбiльшими дебiторами "Племсервiс" є: тис.грн. ВАТ "Полтаваобленерго" Глобинська фiлiя 15,5 тис.грн. Iншi 11,5 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть товариства не в повному обсязi пiдтверджена актами звiрок, тому iснує реальна можливiсть ризику незначних змiн, якi не можуть суттєво вплинути на фiнансовi результати товариства. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду становить - 3,0 тис. грн. (розрахунки по ПДВ). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти включають суму грошей в касi i на розрахункових рахунках в нацiональнiй валютi, в т. числi каса - 1,0 тис. грн. поточний рахунок у банку - 86,0 тис. грн. Всього грошовi кошти складають станом на 31.12.2011 р. - 87,0 тис. грн. Iншi оборотнi активи в товариствi вiдсутнi. Пасив Власний капiтал. Зобов'язання. Джерелами формування капiталу є: власний капiтал, поточнi зобов'язання. Власний капiтал у товариствi складається з таких статей: Статутний капiтал - 504,0 тис. грн. Iнший додатковий капiтал - 1159,0 тис. грн. Резервний капiтал - 76,0 тис. грн. Непокритий збиток - 223 тис. грн. На кiнець 2011 року становить 1516,0 тис. грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Поточнi зобов'язання на кiнець 2011 року складають 174,0 тис. грн., це бiльше в порiвняннi з минулим роком на 152,0 тис. грн. Найбiльшу частку серед поточних зобов'язань становить: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 75,9 %. Найбiльшими кредиторами ПАТ "Племсервiс" є: ТОВ < К2 IНВЕСТ>-65,0 тис.грн., ТОВ <Фiнансовий альянс>- 65,0 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. |
|
Телефон: 
e-mail: